6,375% Vallourec SA 18/23 auf Festzins

WKN: A19ZHT / ISIN: XS1807435026


 Intraday   5 Tage   1 Monat   1 Jahr 
Aktuelles zum Unternehmen
06.07.18 , Anleihen Finder
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS: Fondsvolumen steigt auf 82,29 Mio. Euro - Anleihenews

Brechen (www.anleihencheck.de) - Starke Zahlen aus Düsseldorf - der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sein Fondsvolumen auf aktuell 82,29 Mio. Euro erhöhen können, berichtet die Anleihen Finder Redaktion. Das habe das Fondsmanagement mitgeteilt. Der NAV (innere Wert) je Fondsanteil liege derzeit bei 50,35 Euro. Mit einem ordentlichen Nettoertrag zum 05.07.2018 in Höhe von 1,09 Euro je Anteilsschein befinde sich die Ertragsentwicklung nach Angaben des Fondsmanagements im Zielkorridor, um für das Jahr 2018 eine Ausschüttung ... [mehr]
Kurs (Berlin)
Letzter Vortag Veränderung 
53,27 € 55,135 € -3,38% 
Handelsplatz Letzter Vortag Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT)
56,549 € 52,791 € +7,12%  06.04.20
Stuttgart 55,787 € 55,787 € 0,00%  13.07.20
Frankfurt 50,48 € 51,05 € -1,12%  14.07.20
München 50,49 € 51,069 € -1,13%  14.07.20
Düsseldorf 50,48 € 51,93 € -2,79%  14.07.20
Berlin 53,27 € 55,135 € -3,38%  14.07.20
Hamburg 50,483 € 55,00 € -8,21%  14.07.20
  = Realtime
Emittent
Emittent Vallourec SA
Emittententyp Unternehmen
Herkunft Frankreich
 
Stammdaten
Stückelung 100000
Währung EUR
Zinstermin 15.A/O
Fälligkeit 15.10.23
Fälligkeit (Jahre) 3.24760601915185
Kupon
Kupontyp Fest
Zinssatz +6,38%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 15.10.20
Vorh. Kupon 15.04.20
Tage seit Kupon 91
 
Kennzahlen
Rendite +31,97%
Rendite z. Bundeswertpap. +32,69%
Stückzinsen +1,59%
Spread 8.37568058076226
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
15.10.2018 6,375% p.a.
15.04.2019 6,375% p.a.
15.10.2019 6,375% p.a.
15.04.2020 6,375% p.a.
15.10.2020 6,375% p.a.
15.04.2021 6,375% p.a.
15.10.2021 6,375% p.a.
15.04.2022 6,375% p.a.
15.10.2022 6,375% p.a.
15.04.2023 6,375% p.a.
15.10.2023 6,375% p.a.

Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.

Das Kündigungsrecht besteht bis zum 15.10.2020 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie ab dem:
- 15.10.2020 zu 103,188% des Nennwertes
- 15.10.2021 zu 101,594% des Nennwertes
- 15.10.2022 zu 100,00% des Nennwertes

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

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