6,625% PEMEX Project Funding Master Trust 05/35 auf Festzins

WKN: A0GMML / ISIN: US706451BG56


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Düsseldorf 97,92 $ 97,85 $ +0,07%  12:12
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Emittent
Emittent PEMEX Project Funding Master Trust
Herkunft USA
Art der Anleihe Anleihe
 
Stammdaten
Stückelung 10000
Währung USD
Zinstermin 15.J/D
Fälligkeit 15.06.35
Fälligkeit (Jahre) 15.6580027359781
Kupon
Kupontyp Fest
Zinssatz +6,63%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 15.12.19
Vorh. Kupon 15.06.19
Tage seit Kupon 121
 
Kennzahlen
Rendite +6,96%
Rendite z. Bundeswertpap. +7,40%
Stückzinsen +2,20%
Spread 0.151975683890583
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
15.06.2006 6,625% p.a.
15.12.2006 6,625% p.a.
15.06.2007 6,625% p.a.
15.12.2007 6,625% p.a.
15.06.2008 6,625% p.a.
15.12.2008 6,625% p.a.
15.06.2009 6,625% p.a.
15.12.2009 6,625% p.a.
15.06.2010 6,625% p.a.
15.12.2010 6,625% p.a.
15.06.2011 6,625% p.a.
15.12.2011 6,625% p.a.
15.06.2012 6,625% p.a.
15.12.2012 6,625% p.a.
15.06.2013 6,625% p.a.
15.12.2013 6,625% p.a.
15.06.2014 6,625% p.a.
15.12.2014 6,625% p.a.
15.06.2015 6,625% p.a.
15.12.2015 6,625% p.a.
15.06.2016 6,625% p.a.
15.12.2016 6,625% p.a.
15.06.2017 6,625% p.a.
15.12.2017 6,625% p.a.
15.06.2018 6,625% p.a.
15.12.2018 6,625% p.a.
15.06.2019 6,625% p.a.
15.12.2019 6,625% p.a.
15.06.2020 6,625% p.a.
15.12.2020 6,625% p.a.
15.06.2021 6,625% p.a.
15.12.2021 6,625% p.a.
15.06.2022 6,625% p.a.
15.12.2022 6,625% p.a.
15.06.2023 6,625% p.a.
15.12.2023 6,625% p.a.
15.06.2024 6,625% p.a.
15.12.2024 6,625% p.a.
15.06.2025 6,625% p.a.
15.12.2025 6,625% p.a.
15.06.2026 6,625% p.a.
15.12.2026 6,625% p.a.
15.06.2027 6,625% p.a.
15.12.2027 6,625% p.a.
15.06.2028 6,625% p.a.
15.12.2028 6,625% p.a.
15.06.2029 6,625% p.a.
15.12.2029 6,625% p.a.
15.06.2030 6,625% p.a.
15.12.2030 6,625% p.a.
15.06.2031 6,625% p.a.
15.12.2031 6,625% p.a.
15.06.2032 6,625% p.a.
15.12.2032 6,625% p.a.
15.06.2033 6,625% p.a.
15.12.2033 6,625% p.a.
15.06.2034 6,625% p.a.
15.12.2034 6,625% p.a.
15.06.2035 6,625% p.a.

Schuldnerkündigungsrecht zu festgelegtem Spread über Referenzanleihen (Call @ make whole). Für Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.

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