Float To Fixed Zinsanleihe 3M EUR 01/2027 auf EURIBOR 3M

WKN: KG6NKU / ISIN: DE000KG6NKU6


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Emittent
Emittent Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. ("CGMFL")
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Luxemburg
 
Stammdaten
Stückelung 1000
Währung EUR
Zinstermin 06.J/A/J/O
Fälligkeit 06.01.27
Kupon
Kupontyp Variabel
Kuponperiode
Nächster Kupon -
Vorh. Kupon -
 
Kennzahlen
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
06.04.2025 3,05% p.a.
06.07.2025 3,05% p.a.
06.10.2025 3,05% p.a.
06.01.2026 3,05% p.a.
06.04.2026 3,05% p.a.
06.07.2026 3,05% p.a.
06.10.2026 3,05% p.a.
06.01.2027 3,05% p.a.

Es wird an den Kuponterminen (06.04.2023, 06.07.2023, 06.10.2023, 06.01.2024, 06.04.2024, 06.07.2024, 06.10.2024, 06.01.2025) ein Kupon gezahlt. Die Höhe des Kupons entspricht dem Stand des Basiswertes in Prozent.

Die Zinsobergrenze beträgt 2,30%.

Der so berechnete Kupon versteht sich als annualisierter Wert, wird also bei unterjährigen Zahlungen entsprechend heruntergerechnet.

Hierbei handelt es sich um eine Senior Preferred Anleihe.

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