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8,75%-MRG Finance UK-Anleihe 2018/2023 weiterhin als "attraktiv" eingeschätzt - Anleihenews
07.07.22 17:00
KFM Deutsche Mittelstand AG
Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In ihrem aktuellen Barometer zu der 8,75%-Anleihe der MRG Finance UK plc-Anleihe mit Laufzeit bis 2023 kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv (positiver Ausblick)" (4,5 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen, so die KFM Deutsche Mittelstand AG.
Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen (1)
Branche: Rohstoffgewinnung, -verarbeitung und Handel
Kerngeschäft: Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen im Zusammenhang mit natürlichen Rohstoffen.
Marktgebiet: Weltweit (mehr als 45 Länder auf fünf Kontinenten)
Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:
Die Monaco Resources Group (nachfolgend auch MRG genannt) sei in fünf Geschäftsbereichen organisiert (die Emittentin MRG Finance UK plc sei Bestandteil des Konzerns, auf den sich dieses Barometer beziehe:
Metalle und Mineralien: Der Tochterkonzern Metalcorp Group sei in drei Hauptdivisionen (Aluminium, Metalle & Konzentrate, Massengüter & Eisen) tätig. Er betreibe mit mehr als 675 Mitarbeitern in mehr als 15 Ländern sechs Produktionsstandorte.
Agrarindustrie: Der Tochterkonzern Agricorp betreibe mit über 650 Mitarbeitern in mehr als 12 Ländern in Europa, Afrika und Asien auf über 80.000 Hektar landwirtschaftliche Aktivitäten. Kerngeschäft sei die biologisch nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Ackerflächen, die Verarbeitung und Veredelung der geernteten Produkte, teilweise Konservierung und der Handel dieser Produkte an Großkunden (insbesondere von Asien und Afrika nach Europa).
Energie: Der Tochterkonzern Bluecorp Energy Group entwickele Aktivitäten in erneuerbaren Energien und Energie-Infrastruktur. Dies mit den Zielen Solar-Energie in Wachstumsmärkten für Industrie- und Infrastruktur Projekte zu nutzen, Technologie-Lösungen weiterzuentwickeln, Anlagen für verflüssigte oder flüssige Energieprodukte auf Lager zu halten sowie Pipelines und deren Zubehör zu vertreiben.
Infrastruktur & Logistik: Der Tochterkonzern R-Logitech betreibe mit mehr als 3.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika, Asien und Latein Amerika über 50 Hafenterminals mit einer gesamten Kai-Länge von über 35 km und bewege mehr als 70 Mio. Tonnen Güter pro Jahr. In 2019 habe die R-Logitech die Mehrheit an Euroports (einem der größten maritimen Infrastrukturunternehmens in Europa) übernommen.
Finanzen & Investments: Der Bereich Investments biete Eigen- & Fremdkapital für mittelgroße Unternehmen an, die in der Industrie mit natürlichen Rohstoffen tätig seien. Unterstützt würden Unternehmen aus dem Sektor auch bei Geschäftsentwicklungen, mit Konzepten und dem großen globalen MRG-Netzwerk. Der Bereich Finanzen biete maßgeschneiderte Lieferketten-Finanzierungen zur Förderung des Kunden-Wachstums und für vertrauensvollen Handel zwischen weltweit unterschiedlichen Rechtssystemen, was erhebliche Forderungsfinanzierungen mit großen Finanzinstitutionen beinhalte.
Diese Struktur werde von dem Management genutzt, um die Entwicklung des Konzerns beurteilen zu können. In der Segmentberichterstattung des IFRS-Konzernabschlusses würden diese fünf Geschäftsbereiche zu den drei Geschäftsbereichen Metalle & Mineralien, Infrastructure & Logistik sowie Agrarindustrie & andere zusammengefasst.
Für detailliertere Informationen über die zuvor genannten Tochterkonzerne Metalcorp Group, Agri Resources Group und R-Logitech Group werde auf die entsprechenden KFM-Barometer verwiesen.
Mitarbeiter: Über 5.000 (davon ca. 49 in Monaco)
Unternehmenssitz: Fürstentum Monaco (mit wichtigen Standorten in London und Luxemburg)
Gründung/Historie:
Die Monaco Resources Group S.A.M. (Société Anonym Monegasque, Aktiengesellschaft nach Monegasischem Recht) sei im September 2011 mit dem Ziel gegründet worden, einen diversifizierten Konzern für natürliche Rohstoffe zu erschaffen. In den folgenden Jahren hätten organisches Wachstum und Akquisitionen zu der heutigen Struktur geführt, mit dem in fünf Bereichen organisierten Geschäftsmodell.
Hauptgesellschafter sei die Cycorp First Investment Ltd., ein Investment-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz auf Zypern. Es investiere in verschiedene Branchen mit überdurchschnittlichen Wachstums und Ergebnis-Perspektiven. Die Firmenphilosophie basiere auf langfristigen Investment-Strategien und der Unterstützung eines ausgeglichenen Risikoprofils.
Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:
Die Monaco Resources Group sei eine globale und diversifizierte Unternehmensgruppe, fokussiert auf natürliche Rohstoffe mit einem strategischen Vermögensportfolio in der ganzen Welt. Die geschäftlichen Aktivitäten des Konzerns seien in die zuvor genannten fünf Geschäftsbereiche aufgeteilt.
Der Konzern verfolge einen langfristigen Blick, fokussiert auf kosteneffektive Geschäftsabläufe und dem Angebot ganzheitlicher Dienstleistungen, die seinen internationalen Kunden einen Mehrwert bieten würden. Das Geschäftsmodell baue nicht auf Preisspekulationen.
Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:
Die Geschäftsbereiche des Konzerns würden natürliche Rohstoffe (die Grundlage oder wichtiger Bestandteil für die unterschiedlichsten Produkte aus allen Bereichen des Lebens seien) mit der dafür notwendigen Infrastruktur-Logistik sowie finanziellen Expertise kombinieren.
Strategie: Die Konzernstrategie basiere auf fünf wichtigen Erfolgsfaktoren:
Diversifikation: Das diversifizierte Geschäftsmodel und das breite Produktportfolio würden die Gefahr von Nachfrageveränderungen und Marktkonditionen reduzieren. Durch seine Tätigkeit in inländischen und internationalen Märkten sei der Konzern in der Lage, sein Wissen über natürliche Rohstoffe zu seinem Vorteil einzusetzen.
Komplettlösungen: Die Unternehmensstrategie beinhalte Produkte, Dienstleistungen und Technologien. Das Unternehmen nutze seine breite Produktbasis, strategische Präsenz und Personal, um qualitative Produkte und wettbewerbsfähige Dienstleistungen anbieten zu können. Der Ansatz verschaffe Widerstandsfähigkeit im Markt und unterstütze das Unternehmen dabei, seinen Kunden, Lieferanten und dem Konzern als Ganzem Nutzen zu bringen.
Vermögensbasis: Die MRG habe eine breite Vermögensbasis mit Metall- & Mineralien Produktionsstandorten, landwirtschaftliche Anlagen, Häfen & Terminals sowie einem Netzwerk internationaler Büros. Der Konzern habe erhebliche Leistungsvermögen und sei in über 45 Ländern strategisch ansässig.
Risikoaversität: Der Konzern verfolge einen risikoaversen Ansatz und das Geschäftsmodell sei unabhängig von Preisspekulationen. Die Erträge würden zum größten Teil in zwei Währungen (USD und Euro) erwirtschaftet, wodurch unnötige Schwankungen vermieden würden und der Konzern strebe aufeinanderfolgende Geschäfte an, um Inventurrisiken zu vermeiden.
Fachkenntnisse: Der Konzern baue auf seine guten Kenntnisse des Marktsektors, um (betriebliche) Abläufe durchzuführen, die effizient mit Resoursen umgehen würden und Zugänge zu Märkten zu eröffnen. Er unterhalte langfristige Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Lieferanten die es ihm ermöglichen würden, den Bedarf seiner internationalen Kunden bedarfsgerecht zu bedienen. Seine globale Vernetzung gebe ihm Einblicke in die Bewegungen der Märkte, was dem Konzern Wettbewerbsvorteile verschaffe.
Die Tochtergesellschaft Agri Resources Group leiste durch effektive Bewirtschaftung ihrer Ländereien und Weitergabe bewährter Methoden an die lokalen Gemeinschaften ihren Beitrag dazu, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen für 2015-2030 zu erreichen. Zudem investiere Agri Resources Group in soziale Projekte, um das Armutsgefälle zu schließen und in Umweltprojekte, um die Artenvielfalt zu erhalten.
Kunden: (Weiterverarbeitende) Industrie- und (Groß)Handelsunternehmen diverser Branchen (Agri Resources); Walzwerke, Automobilproduzenten, Benzin- und Energieindustrie, Bau- & Versorgungswirtschaft (Metalcorp); Industrieunternehmen weltweit (R-Logitech)
Lieferanten: Saatgut-Händler & Rohstofflieferanten (Agri Resources), die Erde in Form von Bodenschätzen, produzierende Unternehmen u.a. in Form von Schrott (Metalcorp), Anlagenbauer für Krähne und Hafentechnologie (R-Logitech)
(1) (https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-875-mrg-finance-uk-anleihe-2018-2023-wird-weiterhin-als-attraktiv-positiver-ausblick-45-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt/# _ftnref1) Quellen: veröffentlichte Annual Reports, Website des Emittenten und der Tochterunternehmen, Pressemitteilungen
Das vollständige KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zur 8,75%-MRG Finance UK-Anleihe 2018/2023 sei unter dem folgenden Link zu finden. (07.07.2022/alc/n/a)
Darstellung des Unternehmens anhand veröffentlichter, kostenlos und frei zugänglicher Informationen (1)
Kerngeschäft: Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen im Zusammenhang mit natürlichen Rohstoffen.
Marktgebiet: Weltweit (mehr als 45 Länder auf fünf Kontinenten)
Tochter-Gesellschaften und deren Geschäftsmodelle:
Die Monaco Resources Group (nachfolgend auch MRG genannt) sei in fünf Geschäftsbereichen organisiert (die Emittentin MRG Finance UK plc sei Bestandteil des Konzerns, auf den sich dieses Barometer beziehe:
Metalle und Mineralien: Der Tochterkonzern Metalcorp Group sei in drei Hauptdivisionen (Aluminium, Metalle & Konzentrate, Massengüter & Eisen) tätig. Er betreibe mit mehr als 675 Mitarbeitern in mehr als 15 Ländern sechs Produktionsstandorte.
Agrarindustrie: Der Tochterkonzern Agricorp betreibe mit über 650 Mitarbeitern in mehr als 12 Ländern in Europa, Afrika und Asien auf über 80.000 Hektar landwirtschaftliche Aktivitäten. Kerngeschäft sei die biologisch nachhaltige landwirtschaftliche Bewirtschaftung von Ackerflächen, die Verarbeitung und Veredelung der geernteten Produkte, teilweise Konservierung und der Handel dieser Produkte an Großkunden (insbesondere von Asien und Afrika nach Europa).
Energie: Der Tochterkonzern Bluecorp Energy Group entwickele Aktivitäten in erneuerbaren Energien und Energie-Infrastruktur. Dies mit den Zielen Solar-Energie in Wachstumsmärkten für Industrie- und Infrastruktur Projekte zu nutzen, Technologie-Lösungen weiterzuentwickeln, Anlagen für verflüssigte oder flüssige Energieprodukte auf Lager zu halten sowie Pipelines und deren Zubehör zu vertreiben.
Infrastruktur & Logistik: Der Tochterkonzern R-Logitech betreibe mit mehr als 3.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern in Europa, Afrika, Asien und Latein Amerika über 50 Hafenterminals mit einer gesamten Kai-Länge von über 35 km und bewege mehr als 70 Mio. Tonnen Güter pro Jahr. In 2019 habe die R-Logitech die Mehrheit an Euroports (einem der größten maritimen Infrastrukturunternehmens in Europa) übernommen.
Finanzen & Investments: Der Bereich Investments biete Eigen- & Fremdkapital für mittelgroße Unternehmen an, die in der Industrie mit natürlichen Rohstoffen tätig seien. Unterstützt würden Unternehmen aus dem Sektor auch bei Geschäftsentwicklungen, mit Konzepten und dem großen globalen MRG-Netzwerk. Der Bereich Finanzen biete maßgeschneiderte Lieferketten-Finanzierungen zur Förderung des Kunden-Wachstums und für vertrauensvollen Handel zwischen weltweit unterschiedlichen Rechtssystemen, was erhebliche Forderungsfinanzierungen mit großen Finanzinstitutionen beinhalte.
Diese Struktur werde von dem Management genutzt, um die Entwicklung des Konzerns beurteilen zu können. In der Segmentberichterstattung des IFRS-Konzernabschlusses würden diese fünf Geschäftsbereiche zu den drei Geschäftsbereichen Metalle & Mineralien, Infrastructure & Logistik sowie Agrarindustrie & andere zusammengefasst.
Für detailliertere Informationen über die zuvor genannten Tochterkonzerne Metalcorp Group, Agri Resources Group und R-Logitech Group werde auf die entsprechenden KFM-Barometer verwiesen.
Mitarbeiter: Über 5.000 (davon ca. 49 in Monaco)
Unternehmenssitz: Fürstentum Monaco (mit wichtigen Standorten in London und Luxemburg)
Gründung/Historie:
Hauptgesellschafter sei die Cycorp First Investment Ltd., ein Investment-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz auf Zypern. Es investiere in verschiedene Branchen mit überdurchschnittlichen Wachstums und Ergebnis-Perspektiven. Die Firmenphilosophie basiere auf langfristigen Investment-Strategien und der Unterstützung eines ausgeglichenen Risikoprofils.
Geschäftsmodell/Produkte/Dienstleistungen:
Die Monaco Resources Group sei eine globale und diversifizierte Unternehmensgruppe, fokussiert auf natürliche Rohstoffe mit einem strategischen Vermögensportfolio in der ganzen Welt. Die geschäftlichen Aktivitäten des Konzerns seien in die zuvor genannten fünf Geschäftsbereiche aufgeteilt.
Der Konzern verfolge einen langfristigen Blick, fokussiert auf kosteneffektive Geschäftsabläufe und dem Angebot ganzheitlicher Dienstleistungen, die seinen internationalen Kunden einen Mehrwert bieten würden. Das Geschäftsmodell baue nicht auf Preisspekulationen.
Mitbewerber/Alleinstellungsmerkmal/Besonderheit:
Die Geschäftsbereiche des Konzerns würden natürliche Rohstoffe (die Grundlage oder wichtiger Bestandteil für die unterschiedlichsten Produkte aus allen Bereichen des Lebens seien) mit der dafür notwendigen Infrastruktur-Logistik sowie finanziellen Expertise kombinieren.
Strategie: Die Konzernstrategie basiere auf fünf wichtigen Erfolgsfaktoren:
Diversifikation: Das diversifizierte Geschäftsmodel und das breite Produktportfolio würden die Gefahr von Nachfrageveränderungen und Marktkonditionen reduzieren. Durch seine Tätigkeit in inländischen und internationalen Märkten sei der Konzern in der Lage, sein Wissen über natürliche Rohstoffe zu seinem Vorteil einzusetzen.
Komplettlösungen: Die Unternehmensstrategie beinhalte Produkte, Dienstleistungen und Technologien. Das Unternehmen nutze seine breite Produktbasis, strategische Präsenz und Personal, um qualitative Produkte und wettbewerbsfähige Dienstleistungen anbieten zu können. Der Ansatz verschaffe Widerstandsfähigkeit im Markt und unterstütze das Unternehmen dabei, seinen Kunden, Lieferanten und dem Konzern als Ganzem Nutzen zu bringen.
Vermögensbasis: Die MRG habe eine breite Vermögensbasis mit Metall- & Mineralien Produktionsstandorten, landwirtschaftliche Anlagen, Häfen & Terminals sowie einem Netzwerk internationaler Büros. Der Konzern habe erhebliche Leistungsvermögen und sei in über 45 Ländern strategisch ansässig.
Risikoaversität: Der Konzern verfolge einen risikoaversen Ansatz und das Geschäftsmodell sei unabhängig von Preisspekulationen. Die Erträge würden zum größten Teil in zwei Währungen (USD und Euro) erwirtschaftet, wodurch unnötige Schwankungen vermieden würden und der Konzern strebe aufeinanderfolgende Geschäfte an, um Inventurrisiken zu vermeiden.
Fachkenntnisse: Der Konzern baue auf seine guten Kenntnisse des Marktsektors, um (betriebliche) Abläufe durchzuführen, die effizient mit Resoursen umgehen würden und Zugänge zu Märkten zu eröffnen. Er unterhalte langfristige Geschäftsbeziehungen mit Kunden und Lieferanten die es ihm ermöglichen würden, den Bedarf seiner internationalen Kunden bedarfsgerecht zu bedienen. Seine globale Vernetzung gebe ihm Einblicke in die Bewegungen der Märkte, was dem Konzern Wettbewerbsvorteile verschaffe.
Die Tochtergesellschaft Agri Resources Group leiste durch effektive Bewirtschaftung ihrer Ländereien und Weitergabe bewährter Methoden an die lokalen Gemeinschaften ihren Beitrag dazu, die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen für 2015-2030 zu erreichen. Zudem investiere Agri Resources Group in soziale Projekte, um das Armutsgefälle zu schließen und in Umweltprojekte, um die Artenvielfalt zu erhalten.
Kunden: (Weiterverarbeitende) Industrie- und (Groß)Handelsunternehmen diverser Branchen (Agri Resources); Walzwerke, Automobilproduzenten, Benzin- und Energieindustrie, Bau- & Versorgungswirtschaft (Metalcorp); Industrieunternehmen weltweit (R-Logitech)
Lieferanten: Saatgut-Händler & Rohstofflieferanten (Agri Resources), die Erde in Form von Bodenschätzen, produzierende Unternehmen u.a. in Form von Schrott (Metalcorp), Anlagenbauer für Krähne und Hafentechnologie (R-Logitech)
(1) (https://www.kfmag.de/kfm-barometer/details/kfm-mittelstandsanleihen-barometer-update-die-875-mrg-finance-uk-anleihe-2018-2023-wird-weiterhin-als-attraktiv-positiver-ausblick-45-von-5-moeglichen-sternen-eingeschaetzt/# _ftnref1) Quellen: veröffentlichte Annual Reports, Website des Emittenten und der Tochterunternehmen, Pressemitteilungen
Das vollständige KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zur 8,75%-MRG Finance UK-Anleihe 2018/2023 sei unter dem folgenden Link zu finden. (07.07.2022/alc/n/a)
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