5,5% TCV 11/26 auf Festzins

WKN: A1G1DL / ISIN: AU0000XVGZJ4

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Kurs (Frankfurt)
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Handelsplatz Letzter Vortag Veränderung  Zeit
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Frankfurt 100,273 AUD 100,278 AUD 0,00%  24.04.26
München 100,285 AUD 100,28 AUD 0,00%  24.04.26
Stuttgart 100,551 AUD 100,558 AUD -0,01%  24.04.26
  = Realtime
Emittent
Emittent Treasury Corporation of Victoria
 
Stammdaten
Stückelung 1000
Währung AUD
Zinstermin 17.11.2011-17.11.2026:17. M/N
Fälligkeit 17.11.26
Fälligkeit (Jahre) 0.563611491108071
Kupon
Kupontyp Fest
Zinssatz +5,50%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 17.05.26
Vorh. Kupon 17.11.25
Tage seit Kupon 159
 
Kennzahlen
Rendite +4,99%
Rendite z. Bundeswertpap. +4,99%
Stückzinsen +2,40%
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
17.11.2011 5,50% p.a.
17.05.2012 5,50% p.a.
17.11.2012 5,50% p.a.
17.05.2013 5,50% p.a.
17.11.2013 5,50% p.a.
17.05.2014 5,50% p.a.
17.11.2014 5,50% p.a.
17.05.2015 5,50% p.a.
17.11.2015 5,50% p.a.
17.05.2016 5,50% p.a.
17.11.2016 5,50% p.a.
17.05.2017 5,50% p.a.
17.11.2017 5,50% p.a.
17.05.2018 5,50% p.a.
17.11.2018 5,50% p.a.
17.05.2019 5,50% p.a.
17.11.2019 5,50% p.a.
17.05.2020 5,50% p.a.
17.11.2020 5,50% p.a.
17.05.2021 5,50% p.a.
17.11.2021 5,50% p.a.
17.05.2022 5,50% p.a.
17.11.2022 5,50% p.a.
17.05.2023 5,50% p.a.
17.11.2023 5,50% p.a.
17.05.2024 5,50% p.a.
17.11.2024 5,50% p.a.
17.05.2025 5,50% p.a.
17.11.2025 5,50% p.a.
17.05.2026 5,50% p.a.
17.11.2026 5,50% p.a.
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