WORLD BK 21/26 MTN

WKN: A3KT71 / ISIN: CA459058JY02

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Kurs (Düsseldorf)
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Düsseldorf 99,72 CAD 99,72 CAD 0,00%  09:00
Frankfurt 99,718 CAD 99,718 CAD 0,00%  11:50
München 99,72 CAD 99,72 CAD 0,00%  09:22
  = Realtime
Emittent
Emittent Europäische Investitionsbank
Emittententyp Bank/Finanzinstitut
Herkunft Luxemburg
 
Stammdaten
Stückelung 1000
Währung CAD
Zinstermin 22J/J
Fälligkeit 22.07.26
Fälligkeit (Jahre) 0.243502051983584
Kupon
Kupontyp Fest
Zinssatz +1,20%
Kuponperiode Halbjahr
Nächster Kupon 22.07.26
Vorh. Kupon 22.01.26
Tage seit Kupon 92
 
Kennzahlen
Rendite +2,40%
Rendite z. Bundeswertpap. +2,40%
Stückzinsen +0,30%
Duration 0,11427
Modified Duration +0,11%
Spread 0.240096038415359
Informationen

Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.

Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:

Kupontermin Kupon
22.01.2022 1,20% p.a.
22.07.2022 1,20% p.a.
22.01.2023 1,20% p.a.
22.07.2023 1,20% p.a.
22.01.2024 1,20% p.a.
22.07.2024 1,20% p.a.
22.01.2025 1,20% p.a.
22.07.2025 1,20% p.a.
22.01.2026 1,20% p.a.
22.07.2026 1,20% p.a.
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