Nachdem ich mit KI-Hilfe Dafiti und The Iconic durchleuchtet habe,  hatte ich mir auch Zalora vorgenommen. Zalora ist auch nicht zu unterschätzen und definitiv keine Plattform, die wertlos ist.
Aber man kann ja selber mal recherchieren....  

stelle deine Analysen hier doch mal ein bitte,
für mich ist Zalora auch nicht wertlos,
keiner der drei Töchter ist aufgrund der hohen aktiven Kundenzahlen und Umsätze wertlos,
der der Markt bewertet aktuell das gesamte operative Geschäft aktuell nicht nur als wertlos sondern sogar mit 0,2 Euro je GFG Aktie negativ,
und das obwohl man mit der klar größten Tochter TheIconic ja gerade bewiesen hat, dass man Turnaround hin zu einem Nettogewinn kann............  

In die aktuelle Infrastruktur von GFG (die hochautomatisierten Fulfillment-Center in Brasilien und Australien sowie die Tech-Plattform) sind über die Jahre nachweislich weit über eine Milliarde Euro geflossen. Allein zwischen 2019 und 2021 hat das Unternehmen knapp 700 Millionen Euro am Kapitalmarkt eingesammelt, wovon ein Großteil in Beton und Roboter investiert wurde.

Wenn ein Konkurrent diese Infrastruktur heute nachbauen wollte, müsste er nicht nur hunderte Millionen für Grundstücke und Automatisierungstechnik (bei heutigen Inflationspreisen) zahlen, er bräuchte auch 3 bis 5 Jahre Zeit für Genehmigungen und Bau. Dass die Börse diesen massiven, abbezahlten Burggraben inklusive über 150 Mio. Cash auf dem Konto aktuell mit einer Marktkapitalisierung von rund 100 Mio. Euro bewertet, ist ein Witz!!!  

die aktuelle Entwicklung in Brasilien liest sich halt schon sehr interessant,

jedenfalls ist es wohl ein starkes Zeichen, dass sich mit Lacoste vor kurzem einer der größten und renommiertes Modekonzerne der Welt als Kunde für die GFG in Brasilien entschieden hat,
und die Schlagzahl, dass man die Zahl der Partner nun bis ende 2026 von 100 auf rund 200 verdoppeln will ist auch nicht ohne,

noch ein Fun Fact am Rande zur Tochter The Iconic in Australien um zu zeigen was dieser Beton und die vielen Roboter am Ende für einen Unterschied machen,
die letzten Jahre war Asos dort ja noch ein größerer direkter Konkurrent von The Iconic,
aber Asos fällt da die letzten 1-2 Jahre deutlich hinter The Iconic zurück,
Asos verliert stark Marktanteile - während The Iconic welche gewinnt,
wisst Ihr warum ?
Asos beliefert Australien-Neuseeland von UK aus,
im Gegensatz dazu betreibt die GFG ja auch in Australien moderne Logistik und Fulfillment Zentren vor Ort,

das sagt die KI dazu:
ASOS ist in Australien deutlich langsamer als THE ICONIC – oft mehrere Tage Unterschied.

Lieferzeiten im direkten Vergleich in Australien

ASOS ca. 6–9 Werktage Standard Versand ca. 2–4 Werktage Express Versand,

THE ICONIC ca. 1–3 Werktage oft Next Day / Same Day (Metroregionen)

Warum ist THE ICONIC so viel schneller?
THE ICONIC sitzt in Australien (Sydney)  - besitzt eigene lokale Lager und Versandinfrastruktur

ASOS verschickt meist international (UK/Europa) - längere Wege + Zoll möglich
Deshalb:
THE ICONIC = praktisch wie Inlandsshopping
ASOS = eher internationaler Versand


hier nochmals der gesamte Artikel zu Brasilien,
https://www.expernews.com/post/...r-marcas-de-moda-em-lojas-nacionais

Dafiti, das größte Fashion-Tech-Unternehmen Lateinamerikas will Modemarken in landesweite Kaufhäuser verwandeln.

Das Modell kombiniert integrierte Logistik, Skaleneffekte und operative Effizienz, um Ergebnisse zu erzielen.
Dafiti, das größte Fashion-Tech-Unternehmen Lateinamerikas, kündigte heute eine strategische Neuausrichtung seines Partnerschaftsmodells mit der Einführung des Konzepts „Pocket Shopping“ an. Ziel des Projekts ist es, große stationäre Einzelhandelsmarken für das Fulfillment-Ökosystem des Unternehmens zu gewinnen und ihnen eine landesweite Alternative zur Filialeröffnung ohne Investitionskosten und mit überdurchschnittlicher Logistikeffizienz zu bieten.

Das neue Modell wurde entwickelt, um die zentralen strukturellen Schwachstellen des stationären Einzelhandels zu beheben und die oft erdrückenden Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, CTO) traditioneller Einkaufszentren in einen hochprofitablen Betrieb zu verwandeln. Durch die Migration zum Fulfillment by Dafiti (FbD)-Ökosystem skaliert die Marke ihre nationale Präsenz mithilfe eines zentralisierten Nettobestandsmodells, das den Bedarf an neuen Investitionen in physische Standorte zur Erschließung neuer Märkte eliminiert.

In der Praxis ermöglicht diese Strategie eine beispiellose Margenoptimierung: Die Marke gibt ihr ausschließliches Großhandelsmodell (Sell-in) auf und schöpft den vollen Wert des Direktvertriebs (Sell-out) aus. Dieser Übergang deckt nicht nur die Logistikkosten, sondern maximiert auch die Endmarge, indem er Fixkosten für neue Einheiten in ein vollständig variables und skalierbares Modell umwandelt. Dafiti die gesamte digitale Customer Journey übernimmt – von leistungsstarken Mediainvestitionen bis hin zur schnellen Auslieferung –, gewinnt der Partner die Freiheit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die DNA seiner Marke und die Produktentwicklung.

Reichweite des Publikums und logistische Infrastruktur
Die Strategie wird durch eine große Reichweite und modernste Technologie unterstützt. Dafiti verzeichnet monatlich 15 Millionen Unique Visits, die an Spitzentagen wie dem Black Friday sogar 45 Millionen erreichen. Um diese Nachfrage zu decken, betreibt das Unternehmen ein 45.000 m² großes Distributionszentrum mit einer Kapazität von 7 Millionen Artikeln.

Das Herzstück dieses Systems ist AutoStore, das größte Logistikautomatisierungssystem Lateinamerikas. Es besteht aus rund 300 Robotern, die mithilfe von maschinellem Lernen die Kommissionierung und den Versand optimieren. Der entscheidende Wettbewerbsvorteil liegt in der Geschwindigkeit: Marken, die an das Fulfillment-System von Dafiti angeschlossen sind, liefern ihre Produkte 50 % schneller als herkömmliche Marktplätze und steigern so die Kundenzufriedenheit deutlich.

Das FullFilment-Projekt startete 2024 und beginnt Anfang 2026 seine Expansionsphase mit der Integration großer Marken mit ambitionierten Zielen. Aktuell arbeiten bereits rund 100 Partner im FullFilment-Format, und Dafiti plant, diese Zahl bis Ende des Jahres zu verdoppeln. Um dies zu erreichen, soll die digitale Expansion auf mindestens die Hälfte der Partnermarken mit stationären Geschäften ausgeweitet werden. Marken wie Lacoste und Capodarte haben ihren Onboarding-Prozess bereits erfolgreich abgeschlossen und dienen als Anker für die neue Phase der Plattform. Erste Ergebnisse zeigen deutliche Verbesserungen bei Umsatz, Conversion-Rate und Kundenerlebnis, insbesondere durch eine signifikante Reduzierung der Lieferzeiten.

„Dafiti ist mehr als nur ein Vertriebskanal; wir sind eine Infrastrukturplattform für Mode. Das ‚Pocket Shopping‘-Konzept ermöglicht es großen Marken, ihre nationale Präsenz auszubauen, ohne die hohen Investitionskosten eines stationären Geschäfts tragen zu müssen, und wandelt Fixkosten in Gewinnmargen um. Unser Ziel ist es, die Digitalisierung der brasilianischen Mode zu beschleunigen und die beste Präsentationsfläche sowie die schnellste Logistik des Landes zu bieten“, so Daniel Soares, CCO von Dafiti.

 

Die Analysen sind hier nicht einfach reinzustellen, sondern ergeben sich aus Fragen und Antworten und erneuten Gegenfragen bei Gemini. Man muss immer aufpassen, dass nicht irgendwelche veralteten Dinge als aktuell angeboten werden. Ich lasse mir dann die Quellen für die Aussagen zeigen und recherchiere dann dort direkt weiter. Es kommt natürlich immer auf die Prompts an.
Wenn man anfangs z.B. nach dem potentiellen Wert bei einer Übernahme von Zalora fragt, bezieht sich die KI oft auf den aktuellen Börsenwert von GFG und spuckt dann eine Preis zwischen 60 und 90 Millionen aus. Wenn man die KI aber auffordert, den aktuellen Börsenwert von GFG nicht zu berücksichtigen,  sondern den Wert allein von Zalora aufgrund der Marktposition, der Logistikcenter, des Kundenstammes, der operativen Entwicklung,  der Datenanalyseplattform (Daten werden z.B. auch an Modehersteller im Abomodell monetarisiert - einfach mal TRENDER und Zalora eingeben...), der Kooperationen,  dann kommen ganz andere Summen raus... Die schreibe ich aber gar nicht erst hier rein. Mir ist schon klar, dass man sich mit den "richtigen " Prompts, den Wert von GFG nach oben schrauben lassen kann.
Auf jeden Fall unterschätzt der Markt nicht nur Dafiti und The Iconic, sondern auch Zalora in erheblichem Umfang.

 

wobei das Wort unterschätzt für mich da noch zu harmlos formuliert ist,
der Markt ignoriert bei der aktuellen Bewertung regelrecht die sehr positive Entwicklung samt bereits vollzogenem Turnaround bei The Iconic und die guten Fortschritte bei Dafiti völlig,

 

wäre ohne Frage überfällig!. Wenn nicht immer mal wieder die dicke Orange schlechte Stimmung verbreiten würde, wären wir da schon längst.  

weitermachen :-)  

 

 

Endlich geht es mal los hier. Mir ist schon heute morgen aufgefallen dass das BID hochlief.
Theoretisch ist das ARP jetzt nicht mehr möglich. Prima!!  

Ran ans erste Break bei 0,575
Mit Zielrichtung 1,00

Da wurde in den letzten Monaten alles aufgesaugt im Bereich 0,40/0,50  

 

PUNKT 18 bitte genau anschauen :-) Neues ARP mit bis zu 30% Premium auf den Kurs sowie bis zu 20% aller Aktien sollen zürückgekauft werden!!! MEGA.  

Das klingt mega, deshalb unter 0,50 nochmals welche rein  

 

es eher erstaunlich dass der Kurs trotz des aktuellen ARP und des möglichen neuen ARP nicht vom Fleck kommt. Wo wären wir ohne ARP?  

100% in 3 Monaten sind echt lausig!!  

ist GfG von 13,50  Euro auf knapp 2 Euro gefallen, also  85% in 9 Monaten.
Sie müsste also in 9 Monaten um ca. 600% steigen, um einen Anstieg hinzulegen, der der Geschwindigkeit des Abfalls entspricht. Insofern sind 100% in 3 Monaten wirklich lausig, zumal wir aktuell von einer extremen Unterbewertung sprechen, wie hier schon mehrfach schön erklärt. Wir sind schließlich unglaubliche 98% (!!) vom Allzeithoch von gut 15 Euro Anfang 2021 gefallen.

Von Anfang 2020 bis Anfang 2021 ist die Aktie von 1 Euro auf 15 Euro gestiegen, also um das 15-fache. Vielleicht wiederholt sich das ja und wir sehen Anfang 2027 einen Kurs von knapp 4 Euro ...  

gekauft hat, der hat weniger als 10.000 verloren, hat er aber bei 0,25€ wieder für 10.000 nachgekauft, dann passt es wieder. Vermutlich reicht es auch, jetzt noch diesen Schritt zu gehen, wenn man in minus ist.  

und ich müssen keine Selbstgespräche mehr führen...;)
Okay - sind ja auch über 7% Anstieg- die mickrigen 3 Cent.
Wenn alles so läuft wie von mir erwartet, dann gehören 3 Cent (vielleicht sogar 30 Cent...;))) zur normalen Tagesschwankung, die kein Mensch mehr kommentieren wird.  

ohne ARP könnte ich nochmals unter 0,40 nachkaufen. Schade!